17. 07. 2020.

Zašto upravljati novčanim tokovima? 

  •  Da bi povećali svoju likvidnost, profitabilnost i rentabilnost poslovanja i ulaganja.
  •  Da bi imali bolji bonitet i kredibilitet kao dobar poslovni partner.

Kako upravljati novčanim tokovima?
1. Planirajte priljeve i odljeve za kapitalna ulaganja i operativne troškove

Planiranje novčanih tokova prvi je korak za upravljanje likvidnošću. Izradite plan svih očekivanih priljeva i odljeva novca u nekom razdoblju uključujući odljeve za kapitalna ulaganja te operativne troškove.

2. Upravljajte zalihama i fiksnim troškovima
Uspostavite optimalan proces, politiku i uvjete nabave resursa potrebnih za proizvodnju ili pružanje usluga. Pratite li pozorno svoje fiksne troškove i optimizirate ih?

3. Upravljajte potraživanjima
Uspostavite učinkovit sustav fakturiranja i naplate potraživanja.

4. Planirajte mjere za pokriće manjka i upotrebu viška
Izračunavajte svoj novčani ciklus te utvrdite optimalne načine financiranja za održavanje likvidnosti.

5. Implementirajte i upotrijebite informatička rješenja
Za učinkovito planiranje i praćenje novčanih tokova upotrijebite informatička rješenja koja ubrzavaju proces te osiguravaju točnost podataka.

6. Izvještavajte i analizirajte
Izradite izvještaj o novčanim tokovima, analizirajte kretanja i utjecaje te temeljem toga predlažite iI provodite mjere za osiguravanje stabilne likvidnosti i profitabilnog poslovanja.

Više detalja te preporuke iz prakse za učinkovito upravljanje novčanim tokovima saznajte na radionici Upravljanje novčanim tokovima poduzeća koja će se održati 24.07.2020. godine.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.