Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 05.04.2018.
Zagreb
Rok za prijavu:
Utorak, 03.04.2018.
 
Upravljanje novčanim tokovima

Opis i ciljevi:
Upravljanje novčanim tokovima je kontinuirani proces planiranja, analize i nadziranja novčanih tokova poduzeća s ciljem održavanja likvidnosti i solventnosti poduzeća. Upravljanje likvidnošću poduzeća temeljna je zadaća financijskog menadžmenta kojom se osiguravaju potrebna novčana sredstva za nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Zahtijeva temeljito poznavanje bilančnih kategorija (naročito kratkotrajne imovine i obveza), metoda financijske analize i tehnika upravljanja obrtnim kapitalom.

Cilj ove specijalističke radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s organizacijom i ulogom riznice unutar poduzeća, sastavljanjem i analizom izvještaja o novčanom toku, metodama planiranja novčanih tokova, konceptom i tehnikama upravljanja obrtnim kapitalom, osnovnim konceptima korporativnog financiranja i upravljanjem valutnom i kamatnom izloženošću.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

Kome je radionica namijenjena:

  • Vlasnicima i menadžmentu poduzeća
  • Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu
  • Menadžmentu nefinancijskih odjela.


Sadržaj i raspored radionice:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Upravljanje likvidnošću

  • Mjesto i uloga riznice u poduzeću
  • Financijski izvještaji kao izvor informacija za upravljanje likvidnošću
  • Vrste novčanih tokova
  • Izvještaj o novčanom toku
  • Metode planiranja novčanog toka
  • Praktična vježba: Analiza novčanih tokova i pokazatelja na temelju izvještaja o novčanom toku


10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Optimizacija novčanog ciklusa

  • Aktivno upravljanje obrtnim kapitalom (zalihe, potraživanja, obveze)
  • Instrumenti osiguranja i naplate potraživanja: zadužnica, mjenica
  • Alternativna naplata: obračunska plaćanja, cesije, ugovori o ustupu duga
  • Upravljanje viškovima novčanih sredstava
  • Praktična vježba: Izračun cash gap-a


12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Vanjsko financiranje poduzeća

  • Pozajmice pravnih i fizičkih osoba
  • Bankovni krediti (investicijski, okvirni, revolving, eskontni)
  • Leasing i factoring
  • Projektno financiranje
  • Tržište kapitala
  • Praktična vježba: Instrumenti deviznog i kamatnog tržišta


14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Instrumenti deviznog i kamatnog tržišta

  • Upravljanje valutnom i kamatnom izlošenošću
  • Instrumenti zaštite kamatnog i valutnog rizika (forwardi, swapovi, opcije)
  • Praktična vježba: Primjer izračuna troška forwarda i swapa
     

Ova specijalistička radionica je dio specijalističkog kontroling programa Kontroling akademija Poslovna učinkovitost, certificiranog od strane International Group of Controlling.

International Group of Controlling

 
Goran Ledinšćak
 

Goran Ledinšćak, dipl. oec., započeo je karijeru u reviziji, nakon čega prelazi u tiskarsku industriju. U poduzeću Radin print d.o.o. najprije radi kao pomoćnik člana Uprave za financije i računovodstvo, a od 2006.g. obnaša funkciju člana Uprave za financije i računovodstvo. Specijaliziran je za područje financija, računovodstva i kontrolinga. Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe, ovlaštenog brokera te ovlaštenog investicijskog savjetnika. Trenutno završava znanstveni poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na katedri Računovodstvo, revizija i financije.

 
 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije